Por Que a Criptomoeda Se Mantém Forte Enquanto Outros Ativos Desabam?

Em um momento de turbulência global, onde a bolsa americana registrou seu pior dia desde a pandemia de 2020, um ativo em particular tem chamado a atenção de investidores e analistas: o Bitcoin. Enquanto praticamente todos os ativos globais despencam, a principal criptomoeda do mercado mantém-se estável e até apresenta valorização.

Pânico no mercado de ações enquanto o Bitcoin se mantém estável. Imagem gerada por IA.

Entender este fenômeno pode ser a chave para diferenciar investidores bem-sucedidos nos próximos anos. Afinal, o que está acontecendo com o Bitcoin e por que ele está se comportando de maneira tão diferente do mercado tradicional neste momento crítico?

O Panorama Atual do Mercado Global

O cenário atual mostra um verdadeiro “mar vermelho” nos mercados globais. Visualizando o mapa de ativos por capitalização, percebemos que quanto maior o quadrado representando cada ativo, maior é seu tamanho no mercado global:

• O ouro, mesmo sendo o maior ativo de todos, registra queda

• Gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft e Nvidia enfrentam quedas consideráveis

• A prata despenca 7,6%

• Praticamente todos os principais ativos globais estão em queda acentuada

No meio deste cenário devastador, apenas um grande ativo se destaca na cor verde: o Bitcoin. Justamente aquele que muitos consideram volátil e arriscado está demonstrando resiliência notável.

A Quebra de Correlação: Bitcoin vs. Mercado Tradicional

Por muito tempo, o Bitcoin foi visto como uma espécie de “ação de tecnologia”, mantendo forte correlação com índices como o S&P 500 e a Nasdaq. No entanto, algo está mudando drasticamente.

Quando analisamos os gráficos comparativos:

• A linha laranja (Bitcoin) e a linha azul (S&P 500) vinham caminhando juntas

• Repentinamente, o S&P 500 desabou em um dos piores dias de sua história

• Enquanto isso, o Bitcoin manteve sua trajetória estável

Este dia de queda do S&P 500 (próximo a 5%) está completamente fora do padrão histórico do índice. A maioria dos dias de negociação típicos concentra-se entre quedas e altas de 2,5% – estamos, portanto, diante de um evento extremamente raro.

Por Que o Bitcoin Não Seguiu o S&P 500?

A resposta está na natureza fundamental do Bitcoin e no contexto geopolítico atual. Em um primeiro momento de instabilidade nos mercados, o Bitcoin tende a ser tratado como uma ação de tecnologia de alto risco, acompanhando a Nasdaq.

No entanto, em um segundo momento, seus fundamentos como reserva de valor e ouro digital ganham força. O evento catalisador desta mudança de percepção foi a implementação de tarifas comerciais pelo governo Trump.

Bitcoin: Imune às Tarifas Comerciais

O ponto crucial é simples: enquanto empresas sofrem com tarifas comerciais porque seus produtos e serviços se tornam mais caros (reduzindo lucros), o Bitcoin não é afetado por este mecanismo. Isso acontece porque:

• O Bitcoin não é uma empresa que vende produtos ou serviços

• O Bitcoin é uma moeda digital, semelhante ao ouro em sua função

• Não depende de transações comerciais entre países para ter valor

Esta percepção está gerando um efeito cascata no mercado: investidores percebem que enquanto ações desabam devido às tensões comerciais, o Bitcoin se mantém estável ou até valoriza, levando mais pessoas a buscarem refúgio neste ativo.

A “Boca do Jacaré” se Abre

O apresentador menciona um efeito que chama de “boca do jacaré” – quando a diferença entre o desempenho do Bitcoin e outros ativos aumenta progressivamente:

1. Outros ativos caem → Investidores buscam alternativas

2. Bitcoin se mantém estável → Atrai mais investidores

3. Mais compras de Bitcoin → Preço sobe ainda mais

4. Ciclo se repete, ampliando a diferença de desempenho

Este mesmo fenômeno vem ocorrendo com o ouro, que bate recordes históricos enquanto outros ativos desabam.

Bitcoin e a Liquidez Global (M2)

Um ponto crucial na análise do vídeo é a correlação entre o Bitcoin e o M2 (indicador de liquidez global):

• Enquanto o S&P 500 (linha azul) desabou muito mais agressivamente que o M2

• O Bitcoin (linha laranja) manteve sua correlação quase perfeita com o M2 (linha amarela)

Isso significa que o Bitcoin continua respondendo primariamente à liquidez global, e não ao pânico momentâneo do mercado. O apresentador ainda ressalta uma previsão anterior:

• O “fundo” do mercado deveria acontecer próximo ao dia 6 de abril (domingo)

• Após isso, viria uma lateralização seguida de explosão em maio

• Tudo conforme a correlação de 108 dias de atraso entre o M2 e o comportamento do Bitcoin

Bitcoin vs. Nasdaq: Desempenho Superior

Analisando o gráfico de BTC/NASDAQ (Bitcoin dividido pelo valor do Nasdaq), é possível notar:

• Por muito tempo, esse par ficou lateralizado, indicando que ambos os ativos se moviam em sincronia

• Recentemente, há um rompimento claro da linha de tendência

• O Bitcoin está superando o Nasdaq, aproximando-se novamente das altas históricas na comparação entre os dois

Este descolamento é significativo porque indica que investidores podem começar a buscar o Bitcoin como alternativa ao mercado tradicional de tecnologia.

Bitcoin na Era Trump: O Melhor Ativo Global

Contrariando narrativas pessimistas, o desempenho do Bitcoin desde a eleição de Donald Trump (5 de novembro do ano passado) tem sido notável:

• Bitcoin: +25,6% (linha laranja)

• Ouro: +12,8% (linha amarela)

• Títulos de longo prazo dos EUA: +0,3%

• S&P 500: -7% (linha vermelha)

• Nasdaq: negativo (linha verde)

O Bitcoin tem desempenho duas vezes melhor que o ouro e muito superior a qualquer outro ativo global desde a eleição de Trump.

O Xadrez 4D de Trump

O apresentador analisa o que chama de “xadrez 4D” da estratégia econômica de Trump:

1. Abalar mercados através de tarifas e políticas comerciais agressivas

2. Pressionar o Fed a cortar taxas de juros (para estimular a economia)

3. Reduzir despesas com o pagamento da dívida americana (atualmente em torno de 34-36 trilhões)

4. Aumentar receitas através das tarifas comerciais impostas

Esta estratégia já mostra sinais de progresso com Trump pressionando publicamente Jerome Powell (presidente do Fed) para cortar rapidamente as taxas de juros.

O Mercado Já Precifica Múltiplos Cortes de Juros

Até a semana anterior, o mercado precificava apenas dois cortes de juros até o final de 2025. Agora, já precifica cinco cortes dentro deste período:

• Taxa atual: 4,25% a 4,50%

• Expectativa de um corte de juros a cada reunião do Fed nos próximos meses

• Dezembro: último corte esperado para o ano

O mercado parece convencido de que Powell “afrouxará” a política monetária, injetando mais dinheiro no sistema e aumentando a liquidez global – fator que, como vimos, tem forte correlação com o preço do Bitcoin.

Correlação entre Bitcoin e liquidez global (M2) durante a estabilidade do BTC. Imagem gerada por IA.

Paralelos com 2020: Momento Crucial para Criptomoedas

Analisando o gráfico de valor total do mercado de criptomoedas, o apresentador identifica padrões muito similares entre o momento atual e 2020 (período da pandemia):

• Após pequena recuperação, uma grande queda

• Preço retornando para um suporte que antes era resistência

• Clima de medo extremo no mercado global

Este cenário precedeu a maior alta histórica das criptomoedas, quando o mercado saiu de aproximadamente 300 bilhões de dólares para quase 3 trilhões de dólares – uma multiplicação de 10 vezes em poucos meses.

Conclusão: Como Se Posicionar Neste Cenário

O apresentador compartilha sua estratégia pessoal: acumular Bitcoin e algumas altcoins selecionadas, repetindo o processo que lhe trouxe resultados significativos durante a pandemia.

Embora reconheça que existem riscos, sua visão é que o plano econômico de Trump, somado à posição privilegiada dos EUA como maior potência global, tem grandes chances de funcionar, o que poderia trazer uma nova explosão de prosperidade para o mercado de criptomoedas.

O Que Esperar Daqui Para Frente

O cenário atual sugere que estamos em um momento determinante para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas como um todo. Alguns pontos importantes a considerar:

• A correlação quebrada com as ações tradicionais pode se tornar permanente

• O Bitcoin pode consolidar seu papel como reserva de valor digital

• Cortes nas taxas de juros provavelmente impulsionarão ativos de risco, incluindo criptomoedas

• A volatilidade de curto prazo permanecerá alta, mas a tendência de longo prazo parece positiva

Para investidores brasileiros, este momento traz uma oportunidade única de posicionamento antes de um possível novo ciclo de alta das criptomoedas.

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Este artigo é para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.